Tegningsgebyret vil tilfalle fondet i sin helhet og komme eksisterende andelseiere til gode.
Endringen gjøres utelukkende til det beste for eksisterende andelseiere. Vi opplever at dagens størrelse på fondet gir oss god mulighet for å manøvrere i markedet, men ønsker å begrense videre vekst i forvaltningskapital for å kunne sikre best mulig forvaltning fremover. Fondets strategi og risikoprofil forblir uendret.
Hva innebærer endringen?
Ved å innføre et høyt nok tegningsgebyr vil nye innskudd begrenses betydelig og forvaltningskapitalen vil dermed holdes på et ønskelig nivå. Denne måten å begrense fondets størrelse på kalles ofte for «soft close».
Styret i Fondsfinans Kapitalforvaltning har vedtatt å innføre tegningsgebyr på 5 % av tegningsbeløpet fra og med 12. september 2025 kl. 13:00. Tegningsgebyret gjelder for nye innskudd fra nye og eksisterende kunder (fondsbytte til fondet regnes også som et nytt innskudd).
Endringen gjelder samtlige av fondets andelsklasser:
- Fondsfinans Utbytte A (ISIN NO0010860349)
- Fondsfinans Utbytte B (ISIN NO0013023234)
- Fondsfinans Utbytte C (ISIN NO0013168732)
Hva skjer med spareavtaler?
Spareavtaler som er etablert direkte hos oss innen 12. september 2025 kl. 13:00 (med månedlig sparebeløp på inntil 20 000,- per kunde) løper som vanlig uten tegningsgebyr. For avtaler som opprettes etter dette tidspunktet vil det belastes 5% av sparebeløpet.
Vil tegningsgebyret fjernes igjen?
Tegningsgebyret for nye innskudd vil kunne fjernes igjen dersom forvaltningskapitalen kommer på et nivå hvor styret vurderer at fondet har kapasitet til ytterligere innskudd. Dette vil eventuelt offentliggjøres på våre nettsider.
Innløsning av andeler
Innløsninger av andeler kan alltid gjennomføres gebyrfritt i Fondsfinans Utbytte.
Hva om jeg er investert i fondet hos en annen aktør?
Ta kontakt med din bank eller fondsplattform dersom du har fondet hos andre aktører, de vil kunne gi deg informasjon om hvordan de tilpasser seg denne endringen.
Vi setter stor pris på tilliten fra våre kunder, og vi vil fortsette å forvalte dine midler med samme dedikasjon og mål om å levere god avkastning over tid.
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 23 11 30 00 eller E-post: fondsinvestor@fondsfinans.no
Med vennlig hilsen
Fondsfinans Kapitalforvaltning