Bakgrunnen for endringene av vedtektene
Når fondsandelseiere kjøper eller innløser andeler i et verdipapirfond, øker eller reduseres kapitalen som fondet forvalter. Dette fører til at fondet må øke eller redusere sine investeringer tilsvarende ved å kjøpe eller selge verdipapirer. Fondets handel med verdipapirer medfører visse kostnader som påvirker fondets resultater negativt. Over tid påvirker dette eksisterende andelseiere i fondet fordi verdien av deres fondsandeler faller.
For at fondet skal kompenseres for disse kostnadene, vil Alfred Berg bruke en metode med justert salgs- og innløsningspris, også kalt «svingprising». Svingprising har som mål å forhindre at eksisterende fondsandelseiere må bære transaksjonskostnader som følge av salg og innløsning av fondsandeler i fondet utført av andre andelseiere i fondet. Salgs- og innløsningskursen for fondsandelene justeres i stedet opp eller ned på dager da fondet har en netto tegning eller netto innløsning som overstiger et visst forhåndsbestemt beløp.
Svingfaktoren for netto innskudd kan maksimalt utgjøre 0,5 prosent av tegningsbeløpet. Svingfaktoren for netto innløsing kan maksimalt utgjøre 2,5 prosent av innløsningsbeløpet.
Ytterligere informasjon om svingprising finnes i fondsreglementets § 9 og under avsnittet " Försäljning och inlösen av fondandelar" i «Informationsbroschyr med fondbestämmelser» som er vedlagt dette brevet.
Svingprising erstatter gebyret som tidligere ble belastet ved kjøp og salg av fondsandeler.
Oppsummering av endringene
§ 9 Försäljning och inlösen av fondandelar
Siste ledd utgår fordi gjeldende gebyr for kjøp og salg av fondsandeler fjernes.
En ny seksjon ("Försäljnings- och inlösenpris") er introdusert for å forklare vilkårene for svingprising.
§ 11 Avgifter och ersättning Første ledd utgår fordi gjeldende gebyr for kjøp og salg av fondsandeler fjernes.